Торгівля криптовалютою — популярна діяльність серед інвесторів, трейдерів та спекулянтів, які хочуть отримати вигоду з високої волатильності та потенційної прибутковості цифрових активів. Однак, як і будь-яка інша форма інвестицій, торгівля криптовалютами потребує знань, навичок та інструментів для досягнення успіху. Одним із найпопулярніших методів, які використовуються трейдерами для аналізу цінових рухів криптовалют, є технічний аналіз. У цій статті ми розглянемо, що таке технічний аналіз та як його можна використовувати у торгівлі криптовалютою.
Що таке технічний аналіз?
Технічний аналіз – це метод оцінки фінансових ринків шляхом аналізу статистичних тенденцій, графіків та інших технічних індикаторів. Мета технічного аналізу полягає в тому, щоб передбачити майбутній рух ціни активу, вивчивши його історичні дані про ціну та обсяг. Цей підхід передбачає, що ціна активу відображає всю доступну інформацію, включаючи фундаментальні та економічні фактори, і що ринок слід передбачуваним закономірностям, які можна виявити за допомогою технічного аналізу.
Технічний аналіз у торгівлі криптовалютою
Технічний аналіз особливо корисний у торгівлі криптовалютами, оскільки цифрові активи відомі своєю високою волатильністю та швидкими змінами цін. Криптовалюти торгуються на глобальних біржах цілодобово та без вихідних, і їх ціни можуть значно коливатися протягом кількох хвилин чи годин. Таким чином, трейдери, які покладаються на фундаментальний аналіз, такий як аналіз базової технології, команди або ринкового прийняття, можуть втратити короткострокові цінові рухи, що відбуваються через ринкові настрої, обсяги торгів або технічні чинники.
Технічний аналіз може допомогти трейдерам криптовалюти ідентифікувати ці короткострокові цінові рухи та реагувати на них, аналізуючи графіки та індикатори, що відображають поведінку ринку. Деякі з найчастіше використовуваних інструментів технічного аналізу в торгівлі криптовалютою включають:
Графіки свічок: Графіки свічок – це популярний метод побудови графіків, який показує рух ціни активу за певний період. Кожна свічка представляє ціни відкриття, максимуму, мінімуму та закриття активу протягом заданого інтервалу часу, наприклад однієї хвилини, однієї години або одного дня. Трейдери можуть використовувати моделі свічок, такі як молоти, дожі та моделі поглинання для визначення потенційних сигналів розвороту або продовження.
Ковзаючі середні: Ковзні середні — це індикатор, що йде за трендом, який розраховує середню ціну активу за певний період. Трейдери використовують ковзні середні для визначення напрямку та сили тренду, а також для визначення потенційних рівнів підтримки та опору.
Індекс відносної сили (RSI): RSI – це індикатор імпульсу, який вимірює швидкість та зміну руху ціни активу. Трейдери використовують RSI для визначення умов перекупленості та перепроданості, які можуть вказувати на потенційний розворот чи продовження тренду.
Смуги Боллінджера: Смуги Боллінджера – це індикатор волатильності, який використовує ковзну середню та два стандартні відхилення для створення верхньої та нижньої смуг навколо ціни активу. Трейдери використовують смуги Боллінджера для визначення потенційних проривів або пробоїв ціни усередині смуг.
Використання технічного аналізу у торгівлі криптовалютою
Щоб використовувати технічний аналіз у торгівлі криптовалютою, трейдери повинні спочатку вибрати торгову платформу, яка підтримує графіки та технічні індикатори. Багато популярних криптовалютних бірж, таких як Binance, Coinbase і Kraken, пропонують розширені торгові інтерфейси, що включають інструменти побудови графіків та індикатори.
Отримавши доступ до інструментів технічного аналізу, трейдери можуть використовувати такі кроки для аналізу цінових рухів криптовалюту:
Визначте тимчасові рамки: Трейдери повинні вибрати тимчасові рамки, які відповідають їхній торговій стратегії, наприклад, короткостроковий скальпінг, середньостроковий свінг-трейдинг або довгострокове інвестування. Для різних таймфреймів можуть знадобитися різні технічні індикатори чи графічні моделі.
Аналіз графіків. Трейдери повинні вивчити графіки цін криптовалюти, що їх цікавить, і знайти потенційні моделі, тренди або рівні підтримки та опору. Їм також слід враховувати обсяги торгів та загальний настрій ринку, наприклад, новини чи події